abapnoultimoBaixar: Verificando Código da Transação via Spro IMG.doc
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SAP Administração do Sistema – Limpeza do Sistema
Posted on Maio 24, 2010 by abapnoultimo
Há um número jobso que deverá ser agendado para executar em uma base diária, semanal ou mensal. Você pode executar o trabalho manualmente por um lado, e divide quantas vezes eles devem executar para o sistema particular, e, em seguida, programá-los para executar automaticamente. Estes trabalhos excluir arquivos obsoletos, como logs de impressão, trabalho registros, e lixeiras ABAP.
RSBTCDEL: trabalhos de grupo Exclui idade (sugg. mais de 30 dias)
RSPO0041: trabalhos de impressão Exclui idade (sugg. mais de 7 dias)
RSBDCREO: sessões de grupo se reorganiza e logs (sugg. mais de 7 dias)
RSSNAPDL: Elimina depósitos de curto (sugg. valores default)
RSBPSTDE: estatísticas de emprego Exclui idade (sugg. mais de 30 dias)
RSCOLL00: Estatísticas do coletor para monitorar o desempenho (isso realmente não é um trabalho de limpeza, mas devem ser agendadas por hora).
Além disso, existem alguns trabalhos de limpeza que deve ser executado manualmente em uma base regular (geralmente uma vez por mês). Estas incluem:
sqldba: Use o mapa comandos / Cleanup.
TP: Use o check clearold todos e todos os comandos. Certifique-se de fazer backup do diretório primeiro transporte.
Temse (temporário de dados seuential) Verificar banco de dados: SP12 transação. Execute o comando de menu Coerência Temse banco de dados> Verificar e apagar dados inconsistentes.
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Function com Select-Option
Posted on Maio 21, 2010 by abapnoultimo
Bom pessoal sempre vejo o pessoal que está iniciando em ABAP ficar com estás duvida, quanto ao usar um select-option dentro de uma função. Na verda não é possivél usar um parametro diretamente como selection-option dentro de um importing ou exporting de uma FUNCTION, na verdade existe diversas formas de se fazer isso, mais demostrarei a mais simples e facil. Vale lembrar que um selection option é uma estrutura que contém os seguintes campos:
SIGN = I – Incluir, E- Excluir
OPT = EQ = Igual, NE =Diferente, LE Menor Igual, GE Maior Igual, etc….
LOW = Valor inicial
HIGH = Valor Final
Então basta termos uma estrutura com estes campos, e ter um campo no tables com referencia a esta tabela. Segue amgumas estruturas ja prontas:
BAPI1104_SELECTIONCRITERIA Seleções para GETLIST
BAPI1172_LIFNR_RANGE Range para o fornecedor
BAPI1172_PKUMW_RANGE Range para o centro fornecedor
BAPI1172_UMLGO_RANGE Range para o depósito fornecedor
BAPI2017_GM_MATERIAL_RA Estrutura de comunicação BAPI: range para material
BAPI2017_GM_MOVE_TYPE_RA Estrutura de comunicação BAPI: range para tipo de movimento
BAPI2017_GM_PLANT_RA Estrutura de comunicação BAPI: range para centro
BAPI2017_GM_PSTNG_DATE_RA Estrutura de comunicação BAPI: range para data de lançamento
BAPI2017_GM_USERNAME_RA Estrutura de comunicação BAPI: range para nome do usuário
BAPI2021_SELCOMPCODE Seleção de empresa
BAPIDLV_RANGE_BLDAT Estrutura de seleção BAPI: data no documento
BAPIDLV_RANGE_FKSTK Estrutura de seleção BAPI: status do faturamento
BAPIDLV_RANGE_GBSTK Estrutura seleção BAPI: status global procmto.documento SD
BAPIDLV_RANGE_GRUPP Estrutura de seleção BAPI: grupo de crédito de clientes
BAPIDLV_RANGE_KUNNR Estrutura de seleção BAPI: nº de cliente / nº de fornecedor
BAPIDLV_RANGE_LDDAT Estrutura de seleção BAPI: data de carregamento
BAPIDLV_RANGE_LGORT Estrutura de seleção BAPI: depósito
BAPIDLV_RANGE_LIFSK Estrut.seleção BAPI: bloqueio nota remessa cabeç.documento
BAPIDLV_RANGE_MATKL Estrutura de seleção BAPI: grupo de mercadorias
BAPIDLV_RANGE_MATNR BAPI estrutura de seleção: nº material
BAPIDLV_RANGE_PARVW Estrutura de seleção BAPI: função do parceiro
BAPIDLV_RANGE_PERNR Estrutura de seleção BAPI: nº pessoal
BAPIDLV_RANGE_SPART BAPI Estrutura de seleção: setor de atividade
BAPIDLV_RANGE_TRAID Estrutura de seleção BAPI: identificação do transporte
BAPIDLV_RANGE_VBELN Estrutura de seleção BAPI: nº documento forneciment
BAPIDLV_RANGE_VBTYP Estrutura de seleção BAPI: categoria de documento SD
BAPIDLV_RANGE_VBTYP Estrutura de seleção BAPI: categoria de documento SD
BAPIDLV_RANGE_VKBUR BAPI Estrutura de seleção: escritório de vendas
BAPIDLV_RANGE_VKORG BAPI Estrutura de seleção: organização de vendas
BAPIDLV_RANGE_VSBED Estrutura de seleção BAPI: condição de expedição
BAPIDLV_RANGE_VSTEL Estrutura seleção BAPI: local expedição/entrada mercadorias
BAPIDLV_RANGE_VTWEG BAPI estrutura de seleção: canal de distribuição
BAPIDLV_RANGE_WERKS Estrutura de seleção BAPI: centro
Estás são as mais usadas, mais se vc precisar de alguma que não esteja aqui procure na SE11 por
*RANGE*<campo>* procure por estruturas.
Após encontrar a estrutrura de sua necessidade nos parametros tables, segue uma função com um otimo exemplo: construido: “BAPI_DELIVERY_GETLIST”.
No programa que tem o SELECT-OPTION basta fazer a seguinte logica antes da chamada da função:
Declaração:
SPAN { font-family: “Courier New”; font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF; } .L1S32 { color: #009300; } .L1S52 { color: #0000FF; } SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK s1 WITH FRAME TITLE TEXT–001.
SELECT-OPTIONS: s_werks FOR lips-werks.
Antes da chamada da função:
Exemplo:
TABLES lips.
DATA: r_werks TYPE TABLE OF BAPIDLV_RANGE_WERKS,
l_werks TYPE BAPIDLV_RANGE_WERKS.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK s1 WITH FRAME TITLE TEXT–001.
SELECT-OPTIONS: s_werks FOR lips-werks.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK s1.
LOOP AT s_werks.
MOVE-CORRESPONDING s_werks TO l_werks.
* Apenas porque o campos low e high tem nome diferente
* se tivesse o mesmo nome no proprio MOVE-CORRESPONDING
* ja estaria correto.
MOVE: s_werks-low to l_werks-plant_low,
s_werks-high to l_werks-plant_high.
*
APPEND l_werks TO r_werks.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION ‘YTESTEFC’
TABLES
SO_WERKS = r_werks.
_________________________________________________
Função:
*”———————————————————————-
*”*”Interface local:
*” TABLES
*” SO_WERKS STRUCTURE BAPIDLV_RANGE_WERKS
*”———————————————————————-
DATA: r_werks TYPE TABLE OF t001w,
l_werks TYPE t001w.
SELECT * from t001w INTO TABLE r_werks WHERE werks IN SO_WERKS.
ENDFUNCTION.
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Estrutura de Balanço P/L
Posted on Maio 19, 2010 by abapnoultimo
Toda empresa deve ter uma ou mais estrutura de balanço, as estruturas podem ser criadas através da transação OB58, e modificada FSE2.
Para maiores detalhes sobre a estrutura de balanço Brasil segue:
http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/estruturabalanco.htm
Para extrair informações das estruturas de balanço utilize duas funções:
- FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_POS
Necessário informar o código da Estrutura de balanço que está registrado na OB58.
- FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_TEXT
Necessário informar o código da Estrutura de balanço que está registrado na OB58 mais o idioma dos textos.
Exemplo:
DATA: TI_X011P TYPE TABLE OF RF011P WITH HEADER LINE.
DATA: TI_RF011Q TYPE TABLE OF RF011Q WITH HEADER LINE.
CALL FUNCTION ‘FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_POS’
EXPORTING
VERSION = ‘DRE’
TABLES
X011P = TI_X011P.
CALL FUNCTION ‘FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_TEXT’
EXPORTING
SPRACHE = ‘P’
VERSION = ‘DRE’
TABLES
X011Q = TI_RF011Q.
LOOP AT TI_X011P.
READ TABLE TI_RF011Q WITH KEY ERGSL = TI_X011P-ERGSL.
WRITE : TI_X011P-PRKEY, SPACE, TI_RF011Q-TXT45.
ENDLOOP.
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SAP – IN68
Posted on Maio 18, 2010 by abapnoultimo
Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de Outubro de 2001
A nota mais recente que encontrei foi a de número 458057 de 21.05.2009
Baixar nota: sapnote_0000458057 Em nossa geração de arquivo, selecionamos Postings (J_1BLFC2), Balances (J_1BLFC3), NF Related Files (J_1BLFC5) e Cadastros (J_1BLFC10). Grata pela ajuda, Fabiana * FILE 4.1.1 J_1BLFC2 (Lançamentos contábeis) * * FILE 4.1.2 J_1BLFC3 (Saldos Mensais) * * FILE 4.2.1 J_1BLFC4 (Fornecedores/clientes) * * FILE 4.3.1-4.3.6 J_1BLFC5 (Nota Fiscal related files) * * FILE 4.4.1/2 J_1BLFC12 (Controle de estoque) * * FILE 4.5.1 J_1BLFC6 (Controle de estoque) * * FILE 4.5.2 J_1BLFC7 (Registro de Inventário) * * FILE 4.6.1 J_1BLFC8 (Insumos relacionados) * * FILE 4.7.1 J_1BLFC9 (Cadastro de bens) * * FILE 4.9.1 J_1BLFC10 (Cad de Pessoas Jurídicas e Físicas)* * FILE 4.9.2-4.9.7 J_1BLFC11 (Tabelas)
Para verificar a estrutura de plano de conta: OB58-> Selecione com dois cliques a estrutura desejada.
É recomendado utilizar FSE2 para modificar a estrutura, pode-se inserir, modifica e deletar intens,
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Reports para obrigatoriedades Pais
Posted on Maio 17, 2010 by abapnoultimo
Report Título
JBD_CHGPTR_DELETE Eliminar indicador de modificação processado
JBD_CHGPTR_MONITOR Monitor indicador de modificação
JBD_CHGRELCUST Relevância modificação customizing
JBD_CPIL_BP Carregto.inicial: parceiro negócios
JBD_CPIL_COLL Carregamento inicial: garantias
JBD_CPIL_CP Carregamento inicial: Commercial Paper
JBD_CPIL_DETR Carregamento inicial: derivativos com cotação na bolsa
JBD_CPIL_FCTY Carregamento inicial: linha de crédito
JBD_CPIL_FP Carregamento inicial: dados de classe de títulos
JBD_CPIL_FRA Carregamento inicial: acordo de taxa a termo
JBD_CPIL_FTD Carregamento inicial: depósito a prazo fixo
JBD_CPIL_FX Carregamento inicial: divisas
JBD_CPIL_GETR Carregamento inicial: transação genérica
JBD_CPIL_LIMIT Carregamento inicial: limites
JBD_CPIL_LOAN Carregamento inicial: empréstimo
JBD_CPIL_MD_FX Carregamento inicial: taxa de câmbio
JBD_CPIL_MD_IR Carregamento inicial: juros de referência
JBD_CPIL_MD_IX Carregamento inicial: taxa de câmbio do índice
JBD_CPIL_MD_SE Carregamento inicial: cotações de títulos
JBD_CPIL_MD_VOFX Carregamento inicial: volatilidades de moeda
JBD_CPIL_MD_VOIR Carregamento inicial: volatilidades de juros
JBD_CPIL_MD_VOIX Carregamento inicial: volatilidades de índice
JBD_CPIL_MD_VOSE Carregamento inicial: volatilidades de títulos
JBD_CPIL_POS_DETR Carregamento inicial: posições p/derivativos com cotação na bolsa
JBD_CPIL_POS_SETR Carregamento inicial: posições p/ordens de títulos
JBD_CPIL_POS_VC Carragamento inicial: modificações de posição
JBD_CPIL_REL Carregamento inicial: parceiro de negócio relações
JBD_CPIL_SETR Carregamento inicial: ordens de títulos
JBD_CPIL_SWAP Carregamento inicial: SWAP
JBD_CPIL_VATR Carregamento inicial: transação variável
JBD_EXPACTCUST Export.: customizing
JBD_EXPORT Programa extração
JBD_EXPRELCUST Relevância exportação customizing
JBR_SFGDT_COMBINE Programa JBR_SFGDT_COMBINE
JBR_SFGDT_TOOL Programa JBR_SFGDT_TOOL.
JBR_SFGDT_TOOL_COMBINE Programa JBR_SFGDT_COMBINE
JBR_SFGDT_TOOL_EXPORTS Exportação do OR para um file múltiplo
JBVTDELE0 Transação variável: eliminar
J_1AA001 Reavaliação imobilizado (inflação)
J_1AAINFL_REVERSE Estornar documentos de revalorização FI-AA
J_1AAINFO_01 Inflação FI-AA: detalhes imobilizados
J_1AALG1 Reinicializar log de reavaliação de imobilizado (inflação)
J_1AAP01 Programa reavaliação p/administração inflação FI-AA (modo paralelo)
J_1ACKMI Preenchimento posterior tab.índice p/faturas (p/determ.preç.mercado)
J_1ACONV Conversão dados inflação mestre de material (mat.avaliados separada/)
J_1AF014 Auto-retenção IRF
J_1AF016 Retenções e Percepções – RG 4110
J_1AF026 Retenção segurança social
J_1AIDX1 Avaliação custos de reposição (ajuste índice de inflação)
J_1AINFD Correção da inflação de itens abertos em moeda interna (clientes)
J_1AINFG Ajuste inflação contas do Razão
J_1AINFK Ajuste de inflação de partidas em aberto em moeda interna (fornecedor)
J_1AINFR Modificar últimos dados de ajuste
J_1AINFW Ajuste de inflação: partidas em aberto em moeda estrangeira
J_1AKON1 Geração de tela para requisitos de imposto retido na fonte
J_1AKON2 Eliminação da tela para requisitos de imposto retido na fonte
J_1AMCIP Avaliação custos de reposição (ajuste índice de inflação)
J_1AMGIP Avaliação custos de reposição (reavaliação saída de mercadorias)
J_1AMGMC Avaliação do custo de reposição (Colômbia)
J_1AMLBS Exibir estoque em depósito
J_1ARCVM Avaliação de custos de reposição (determinação dos preços de mercado)
J_1BCFOP_MIGRATE Migrar códigos CFOP para versões de código CFOP
J_1BECD_HISTORY Histórico do file
J_1BECD_MAIN File de contabilidade eletrônica (Brasil)
J_1BEFD_LOG_UI Registrar em log a IU de processamento
J_1BEFD_MAIN File fiscal eletrônico (Brasil)
J_1BFB02 Include p/atualizar itens em aberto do extrato de conta
J_1BLB01 Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
J_1BLB02 Registro de Saídas (Modelo 2)
J_1BLB03 Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3)
J_1BLB07 Modelo 7
J_1BLB07_30F Modelo 7
J_1BLB07_NEW Visão geral do inventário físico – modelo 7 (Brasil)
J_1BLB08 Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)
J_1BLB09 Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
J_1BLB12 Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12)
J_1BLB56 REGISTRO DE NOTAS FISCAIS – FATURAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS .
J_1BLBIS Registro de Apuração do ISS
J_1BLFA1 Arquivo Magnético / Convênio ICMS 142/02
J_1BLFA1_OLD Arquivo Magnético / Convênio ICMS 131/97 (anter.57/95; 75/96; 96/97)
J_1BLFB1 IN68: cadastros, files e tabelas
J_1BLFB10 IN68: file 1.2 relacionado com contabilidade (balances)
J_1BLFB2 IN68: Cadastros
J_1BLFB3 IN68: Files – relativos a Nota Fiscal
J_1BLFB4 IN68: Tabelas
J_1BLFB5 IN68: Files – relativo à contabilidade
J_1BLFB6A IN68: file 4.1 – movimentos de material
J_1BLFB6B IN68: Files – relativos ao material (movimentos e estoque)
J_1BLFB7 IN68: files – lista técnica
J_1BLFB8 IN68: files – contabilidade do imobilizado
J_1BLFB9 IN68: dados de fornecedor/cliente
J_1BLFC1 IN86: Cadastros, Files e Tabelas
J_1BLFC10 IN86: cadastros (file 4.9.1)
J_1BLFC11 IN86: Tabelas (4.9.2 – 4.9.7)
J_1BLFC12 IN86: saída/incoming de file comércio exterior / (4.4.1 / 4.4.2) .
J_1BLFC3 IN86: file relac.contabilidade 4.1.2 (saldos) .
J_1BLFC4 IN86: dados do fornecedor/cliente (file 4.2.1)
J_1BLFC5 IN86: files relacionados à nota fiscal (4.3.1 – 4.3.6)
J_1BLFC6 IN86: movimentos de material (file 4.5.1)
J_1BLFC7 IN68: inventário do material (file 4.5.2)
J_1BLFC8 IN86: lista técnica (LisTéc.) (file 4.6.1)
J_1BLFC9 IN86: file relacionado à contabilidade do imobilizado (file 4.7.1)
J_1BLFD1 IN359 – file magnético notas fiscais
J_1BLFDI DIRF
J_1BLFZF Relatório sobre Notas Fiscais de saída ZFM/ALC
J_1BNFAD Arquivamento notas fiscais: programa de eliminação
J_1BNFAR Arquivamento notas fiscais: programa de recarga
J_1BNFAW Arquivamento de notas fiscais: programa de arquivamento
J_1BNFECHECKNUMBERRANGES Report J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
J_1BNFE_MONITOR Monitor NF-e
J_1BPOSDB Banco de dados POS (Brasil)
J_1BRMVKON00 Faturamento do estoque em consignação Brasil
J_1B_CBT_CONSIST Report J_1B_CBT_CONSIST
J_1B_CHECK_CBT Programa J_1B_CHECK_CBT
J_1B_CIAP_REPORT Relatório CIAP
J_1B_CONVERT_TAX_GROUPS Programa J_1B_CONVERT_TAX_GROUPS
J_1B_EXT_ACC_SEQ Transferir customizing de grupos de impostos para seqüências de acesso
J_1B_GEN_TAX_COND_BACK Gerar registros de condições p/entradas tabela de impostos
J_1B_NFE_CREATE_TXT_FILE Criação NF-e de um file TXT
J_1HKORD Programa de impressão: extrato de documento
J_1SAVER IS-M/SD CH: diretório de tarefas para jornais
J_1SBOTE IS-M/SD CH/S: determinar o nº do distrito de distribuição
J_1SBRV IS-M/SD: CH/V: pagamento de quantidade de aquisição BRV Kiosk AG
J_1SCBOT IS-M/SD CH/S: conversões PTT – verificaç.consistência file correio
J_1SCSTR IS-M/SD CH/S: verificação de consistência dos complementos de ruas CH
J_1SESRD IS-M/SD CH/F: criar file seq.a partir do suporte de dados PTT-NDR
J_1SFEED IS-M/SD CH: elim.dados mensais liquidação taxas PTT
J_1SFEEP IS-PSD CH: liquidação de taxas PTT p/circuito interno e estrangeiro
J_1SFEE_CALC_SWISS IS-M/SD: controle das tarifas postais Suíça
J_1SFEE_STATISTICS IS-M/SD-CH: estatísticas mensais da liquidação de tarifas postais
J_1SFERA IS-M/SD CH/V: dados de interface para sistemas FERAG
J_1SFESR IS-PSD CH/F: liberação docs.faturam.dos pagamentos efetuados por NDR
J_1SFLSV IS-PSD CH/F: liberação de docs.fat.com forma de pagamento LSV
J_1SFRAG IS-PSD(CH): report de exemplo p/leitura da interface dos dados produ
J_1SFS01 IS-PSD CH/V: expedição externa, modelo cópia, importar file seqüencial
J_1SFS02 IS-M/SD CH/V: transferência de dados e estruturação expedição extern
J_1SKGS IS-M/SD CH/S: criar entrada dummy para código do município
J_1SKLIE IS-PSD CH: exemplares fornecidos ao KIOSK AG
J_1SMABL IS-PSD CH/V: mutações globais da assinatura “” Tipo de fornecimento
J_1SMABU IS-PSD CH/V: mutações globais assinatura “” Interrupções “”
J_1SMAHN IS-M/SD: CH/F: advertência dos documentos de faturamento de assinatura.
J_1SMALO ISM/SD: reorganização da tabela “Documentos de faturamento advertidos”.
J_1SMBZM IS-M/SD CH/V: conversões globais exemplar reserva “” conversão qtds.””.
J_1SMEV1 IS-M/SD CH/V: conversões globais venda avulsa “” conversão qtds. 1 “” .
J_1SMEV2 IS-M/SD CH/V: conversões globais venda avulsa “” conversão qtds. 1 “” .
J_1SMEVM IS-M/SD CH/V: conversões globais venda avulsa “” conversão qtds.”” .
J_1SMEVU IS-M/SD CH/V: conversões globais venda individual “” Suspensões “” .
J_1SMNWS ISM/SD: reorganização da tabela comprovante do IVA
J_1SMWST IS-PSD CH/F: montantes IVA a serem deduzidos mensalment
J_1SNBAL IS-M/SD CH/S: transf.dados postais – partição file completo do correio
J_1SNBOT IS-M/SD CH/S: programa de transferência dados postais p/correio PTT
J_1SNFIL IS-M/SD CH/S: criar files intermediários SAP
J_1SNORT IS-M/SD CH/S: programa para transferência dados postais para cidades
J_1SNPAL IS-PSD CH/S: transf.dados postais – partição file total código postal
J_1SNPLZ IS-PSD CH/S: programa transferência dados postais p/códigos postais
J_1SNSTR IS-PSD CH/S: programa de transferência de dados PTT para ruas
J_1SPTT1 IS-M/SD CH/S: análises PTT 1
J_1SPTT2 IS-M/SD CH/S: análises PTT 2
J_1SPTT3 IS-M/SD CH/S: análises PTT 3
J_1SPTT4 IS-M/SD CH/S: análises PTT 4
J_1SPTT5 IS-M/SD CH/S: análises PTT 5
J_1SUBAL IS-M/SD CH/S: comparar conjunto de dados de rua
J_1SUBOT IS-M/SD CH/S: programa de conversão para correios PTT
J_1SUFIL IS-PSD CH/S: criar file dados em UNIX
J_1SUORT IS-PSD CH/S: programa de conversão para cidades
J_1SUPAL IS-M/SD CH/S: comparação/conversão para CEP e cidades
J_1SUPLZ IS-M/SD CH/S: programa de conversão para códigos postais
J_1SUSTR IS-PSD CH/S: programa de mutação para ruas
J_1SVPC IS-M/SD CH/V: copiar uma variante prog.expedição
J_1SWF00 IS-PSD CH/W: atualizar estatísticas diárias WEMF
J_1SWF01 IS-M/SD: CH/W: criar estatística anual WEMF
J_1SWF02 IS-M/SD CH/W: atualizar estatísticas mensais WEMF
J_1SWF10 IS-PSD CH/W: média diária de quantidades WEMF
J_1SZEB0 IS-PSD CH/V: gerar file seq.a partir do prog.números p/estrutura ZEBU
J_1SZEB1 IS-PSD CH/V: estrutura file ZEBU (um tipo ZEBU) do prog.números do PTT
J_1SZEB2 IS-PSD CH/V: estrutura file ZEBU (um tipo ZEBU) dos dados mestre PTT
J_1SZEBC IS-M/SD CH/V: copiar dados ZEBU da Suíça (novo tipo ZEBU)
J_1SZEBN IS-M/SD CH/V: edição plano numeração p/formação malotes e encome
J_1SZSIM IS-PSD CH/S: parâmetros de seleção para a simulação ZUVO
J_1SZUVO IS-PSD CH/S: parâmetros de seleção p/estoque interface ZUVO
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Parâmetro ID
Posted on Maio 12, 2010 by abapnoultimo
Parâmetro ID é um campo pode ser preenchido com os valores propostos do SAP de memória usando um parâmetro ID.
As identificações seguintes parâmetros são os valores da amostra que a SAP vai guardar na memória:
Parâmetro [ID] = AFP (Quadro de depreciação) / [valor] = parâmetro gráfico de sua depreciação
Parâmetro [ID] = BUk (código da Empresa) / [valor] = parâmetro o código da sua empresa
Parâmetro [ID] = CAC (área de Controladoria) / [valor] = parâmetro a sua área de controle
Parâmetro [ID] = FIK (área de FM) / [valor] = parâmetro de FM
Parâmetro [ID] = FWS (unidade monetária) / [valor] = parâmetro Moeda o seu padrão
Parâmetro [ID] = GSB (Área de Negócios) / [valor] = parâmetro o BA
Parâmetro [ID] = KPL (Plano de contas) / [valor] = parâmetro o COA
Parâmetro [ID] = RPC (Profit Center) /] = valor do parâmetro do seu PC
Parâmetro [ID] = WRK (Plant) / [valor] = parâmetro da sua planta
Para o cenário de exemplo, você só tem autorização para o código da empresa 0001. Este código da empresa é armazenado na memória no início de uma operação sob o parâmetro correspondente ID. Os campos que se referem ao elemento de dados são automaticamente preenchidos com o valor de 001 em todos os modelos de tela subseqüente.
Um campo na tela do modelo só é preenchido automaticamente com o valor armazenado sob o parâmetro de identificação do elemento de dados, se esta foi expressamente permitida no Painter Screen. Isso facilita para o auto preenchimento de campos.
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Dicas FI
Posted on Maio 11, 2010 by abapnoultimo
DIcas:
D – Cliente
K – Fornecedor
S – Conta razão
Exemplo:
XD0X – Mestre de Cliente
XK0X – Mestre de Forncecedor
FB1D – Compensar Cliente – F-32, FBZ1 e F-28
FB1K – Compensar Fornecedor
FB1S – Compensar conta Razão – F-03
F-03 SAPMF05A 131 02 Compensar conta do Razão
F-32 SAPMF05A 131 02 Compensar cliente
F-44 SAPMF05A 131 02 Compensar fornecedor
FB1D SAPMF05A 131 04 Compensar cliente
FB1K SAPMF05A 131 04 Compensar fornecedor
FB1S SAPMF05A 131 04 Compensar conta do Razão
DIcas:
D – ClienteK – FornecedorS – Conta razão
Exemplo:
XD0X – Mestre de ClienteXK0X – Mestre de Forncecedor
FB1D – Compensar Cliente – F-32, FBZ1 e F-28FB1K – Compensar Fornecedor FB1S – Compensar conta Razão – F-03
F-03 SAPMF05A 131 02 Compensar conta do RazãoF-32 SAPMF05A 131 02 Compensar clienteF-44 SAPMF05A 131 02 Compensar fornecedorFB1D SAPMF05A 131 04 Compensar clienteFB1K SAPMF05A 131 04 Compensar fornecedorFB1S SAPMF05A 131 04 Compensar conta do Razão
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SPED: Simulador da NF-e 2.0
Posted on Abril 29, 2010 by abapnoultimo
A SEFAZ do Rio Grande do Sul disponibilizou um SIMULADOR DA NF-e 2.0 emhttp://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-SIM-PUB.aspx
O Simulador é válido apenas para empresas dos Estados Emissores pela Sefaz Virtual RS (Rio Grande do Sul): AC, AL, AM, AP, DF, MS, PB, RJ, RO, RR, SC, SE e TO.
“A nova versão nacional do sistema da Nota Fiscal Eletrônica (versão 2.0) implementa algumas novas regras de validação para garantir uma melhor qualidade nos dados da NF-e. Para efeito de simulação, re-submetemos um conjunto determinado das NF-e autorizadas anteriormente para cada estabelecimento (20.000 NF-e por estabelecimento) e observamos que algumas destas NF-eseriam rejeitadas pelos novos critérios.”
Fonte: SEFAZ/RS em http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-SIM-PUB.aspx:
A nova versão nacional do sistema da Nota Fiscal Eletrônica (versão 2.0) implementa algumas novas regras de validação para garantir uma melhor qualidade nos dados da NF-e. Para efeito de simulação, re-submetemos um conjunto determinado das NF-e autorizadas anteriormente para cada estabelecimento (20.000 NF-e por estabelecimento) e observamos que algumas destas NF-e seriam rejeitadas pelos novos critérios.
Este passo é importante pois a empresa sabe as regras que a mesmas deverá ajustar para a nova versão.
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FI Checklist Encerramento Ano “Exercício”
Posted on Abril 28, 2010 by abapnoultimo
1Execute um relatório para a atividade intercompanhias & Journal Entries
2 Abra o período de lançamento para próximo ano
3 Execute o relatório da Área de Negócios de Cessão.
4 A lista de revisão de lançamentos periódicos
5 Execute Entradas Recorrente para A / R, A / P, G / L
6 Processo estacionados A / R, A / P, G / L documentos contabilísticos
7 Corte Final para a manutenção da Imobilização em Adicionar Transferência e aposentar
Oito Executar Amortização em Execução de teste e pós
9 Verificar Log Display para Test Run Depreciação
10 Capitalize AUC ativos, se necessário
11 Enter Data da folha de pagamento para SAP
12 Verifique Depreciação Saldos com GL saldos
13 Depreciação Post
14 Execute activos História Asset Report, e aposentar-se, se necessário
15 Ajuste de depreciação áreas específicas, se necessário
16 Reconcile Livro auxiliar AM com GL
17 Banco de Dados Entrada
18 AR analisa os itens Open
19 AP revisão Itens Open
20 Execute facturas pendentes
21 Clear Abrir item para GRIR, frete
22 da Reconciliação documentos financeiros e dados transacionais
23 Open CO novo Destacamento Período
24 Compare atual (estimativas de custos) com o preço atual passado (Moving Avg)
25 Update preço de custo atual de material de campo preço master.
26 Processo de tarifas de frete, frete Match SD de reais
27 Comentários revisão interna Ordem
28 dirimir todas as Ordens
Verifique todos os 29 Post Mercadorias Emissão têm sido facturado (Lista de faturamento Due)
30 Review SD Billng Doc de mth anteriores que ainda não foram liberados para a contabilidade
31 MM Reconciliação de movimentos em trânsito intra-SAP para NonSAP
32 Reconciliar com SAP PI Inventário
33 Realize Manual de Ajuste, se necessário
34 Verifique se o equilíbrio da conta GR / IR
Post 35 Acréscimos e diferimentos
36 Compensação de documentos cancelados
37 Check Ajustamento Segmento Rentabilidade
38 Relatório do Idoso Reconciliar-GL saldos com Livro auxiliar saldos AP
39 Verifique a correr verificar os números
Banco de dados de 40 de reconciliação
41 Enter Journal Entry Imposto
42 Reconcile GL saldos com saldos Livro auxiliar AR / MM / AP
43 Display Folha de ajustes de balanço
44 Post Folha de ajustes de balanço
45 Post em Moeda Estrangeira de avaliação (de câmbio)
46 Check centros de custos genéricos para postagem com contas erradas
47 Correct lançamentos errados em centros de custos genéricos
48 Check datas de validação para Centros de Custos, elementos de custo, área de CO
49 COGI – para fim do mês e no final do ano
50 receiviables de Liquidação Duvidosa
51 Verifique Inventário In-transist
52 Reconcile PA para G / L
53 Post avaliação da relação custo e Centro de Distribuição
54 Executar o CO-FI Reconciliação do equilíbrio
P 55 Executar relatórios BW & L e Balanço
56 Manter variante ano CO
57 Equilíbrio fiscal Yr AP adiamento / AR / AM
58 Equilíbrio fiscal CO Yr adiamento
59 Yr equilíbrio fiscal FI adiamento
60 Yr equilíbrio fiscal PCA adiamento
intervalos de 61 Definir o número do documento – FI – ano novo
62 Definir o número de documentos varia AP / AR ano – novo
63 declaração de gerar relatórios financeiros
64 Mudança ano fiscal de Ativos
65 de encerramento do Ano – Asset Accounting – final para o final do ano
66 CO Fechar Destacamento Período
Antes de fechar 67 R A / Destacamento Período
68 Close Antes P A / Destacamento Período
69 Close Antes MM Destacamento Período
70 Reverse acréscimos e diferimentos para o novo mês
71 Reconciliação de Documentos Financeiros do ano fiscal de idade e ano fiscal novo
72 balanceia, Orçamento de dados para centros de custo, vendas
73 Atualização de Conta salário retido, saldo levar fwd
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