SPED: Simulador da NF-e 2.0

A SEFAZ do Rio Grande do Sul disponibilizou um SIMULADOR DA NF-e 2.0 emhttp://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-SIM-PUB.aspx

O Simulador é válido apenas para empresas dos  Estados Emissores pela Sefaz Virtual RS (Rio Grande do Sul): AC, AL, AM, AP, DF, MS, PB, RJ, RO, RR, SC, SE e TO.

“A nova versão nacional do sistema da Nota Fiscal Eletrônica (versão 2.0) implementa algumas novas regras de validação para garantir uma melhor qualidade nos dados da NF-e. Para efeito de simulação, re-submetemos um conjunto determinado das NF-e autorizadas anteriormente para cada estabelecimento (20.000 NF-e por estabelecimento) e observamos que algumas destas NF-eseriam rejeitadas pelos novos critérios.”

Fonte: SEFAZ/RS em http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-SIM-PUB.aspx:

A nova versão nacional do sistema da Nota Fiscal Eletrônica (versão 2.0) implementa algumas novas regras de validação para garantir uma melhor qualidade nos dados da NF-e. Para efeito de simulação, re-submetemos um conjunto determinado das NF-e autorizadas anteriormente para cada estabelecimento (20.000 NF-e por estabelecimento) e observamos que algumas destas NF-e seriam rejeitadas pelos novos critérios.

Este passo é importante pois a empresa sabe as regras que a mesmas deverá ajustar para a nova versão.

FI Checklist Encerramento Ano “Exercício”

1Execute um relatório para a atividade intercompanhias & Journal Entries
2 Abra o período de lançamento para próximo ano
3 Execute o relatório da Área de Negócios de Cessão.
4 A lista de revisão de lançamentos periódicos
5 Execute Entradas Recorrente para A / R, A / P, G / L
6 Processo estacionados A / R, A / P, G / L documentos contabilísticos
7 Corte Final para a manutenção da Imobilização em Adicionar Transferência e aposentar
Oito Executar Amortização em Execução de teste e pós
9 Verificar Log Display para Test Run Depreciação
10 Capitalize AUC ativos, se necessário
11 Enter Data da folha de pagamento para SAP
12 Verifique Depreciação Saldos com GL saldos
13 Depreciação Post
14 Execute activos História Asset Report, e aposentar-se, se necessário
15 Ajuste de depreciação áreas específicas, se necessário
16 Reconcile Livro auxiliar AM com GL
17 Banco de Dados Entrada
18 AR analisa os itens Open
19 AP revisão Itens Open
20 Execute facturas pendentes
21 Clear Abrir item para GRIR, frete
22 da Reconciliação documentos financeiros e dados transacionais
23 Open CO novo Destacamento Período
24 Compare atual (estimativas de custos) com o preço atual passado (Moving Avg)
25 Update preço de custo atual de material de campo preço master.
26 Processo de tarifas de frete, frete Match SD de reais
27 Comentários revisão interna Ordem
28 dirimir todas as Ordens
Verifique todos os 29 Post Mercadorias Emissão têm sido facturado (Lista de faturamento Due)
30 Review SD Billng Doc de mth anteriores que ainda não foram liberados para a contabilidade
31 MM Reconciliação de movimentos em trânsito intra-SAP para NonSAP
32 Reconciliar com SAP PI Inventário
33 Realize Manual de Ajuste, se necessário
34 Verifique se o equilíbrio da conta GR / IR
Post 35 Acréscimos e diferimentos
36 Compensação de documentos cancelados
37 Check Ajustamento Segmento Rentabilidade
38 Relatório do Idoso Reconciliar-GL saldos com Livro auxiliar saldos AP
39 Verifique a correr verificar os números
Banco de dados de 40 de reconciliação
41 Enter Journal Entry Imposto
42 Reconcile GL saldos com saldos Livro auxiliar AR / MM / AP
43 Display Folha de ajustes de balanço
44 Post Folha de ajustes de balanço
45 Post em Moeda Estrangeira de avaliação (de câmbio)
46 Check centros de custos genéricos para postagem com contas erradas
47 Correct lançamentos errados em centros de custos genéricos
48 Check datas de validação para Centros de Custos, elementos de custo, área de CO
49 COGI – para fim do mês e no final do ano
50 receiviables de Liquidação Duvidosa
51 Verifique Inventário In-transist
52 Reconcile PA para G / L
53 Post avaliação da relação custo e Centro de Distribuição
54 Executar o CO-FI Reconciliação do equilíbrio
P 55 Executar relatórios BW & L e Balanço
56 Manter variante ano CO
57 Equilíbrio fiscal Yr AP adiamento / AR / AM
58 Equilíbrio fiscal CO Yr adiamento
59 Yr equilíbrio fiscal FI adiamento
60 Yr equilíbrio fiscal PCA adiamento
intervalos de 61 Definir o número do documento – FI – ano novo
62 Definir o número de documentos varia AP / AR ano – novo
63 declaração de gerar relatórios financeiros
64 Mudança ano fiscal de Ativos
65 de encerramento do Ano – Asset Accounting – final para o final do ano
66 CO Fechar Destacamento Período
Antes de fechar 67 R A / Destacamento Período
68 Close Antes P A / Destacamento Período
69 Close Antes MM Destacamento Período
70 Reverse acréscimos e diferimentos para o novo mês
71 Reconciliação de Documentos Financeiros do ano fiscal de idade e ano fiscal novo
72 balanceia, Orçamento de dados para centros de custo, vendas
73 Atualização de Conta salário retido, saldo levar fwd

SAP Dica: Como definir layout padrão para SAP Relatório

Para definir o layout padrão próprio para algum relatório da SAP. Você pode manter seu próprio perfil de utilizador através do caminho de menu SAP:

Menu: Sistema->Especificações do usuario->Dados proprios ou através da transação Su3.

Digite o valor no Parâmetro FIT_ALV_GL ID arquivado. Especifique o valor da sua disposição em campo Parameter Value. Em seguida, salve transação.

Você também pode definir modelo padrão para a entrada de transações financeiras via operações padrão, tais como SAP G L operação conta / entrada rápida. Normalmente você tem que ir ao SAP caminho homens configuração de entrada> modelo e selecione o modelo desejado.

Outros ID parâmetro útil para SAP FI operação padrão são:

FZ1 – FI: Factura / Credit Memo Fast Layout linha de entrada
FZ2 – FI: G / L itens da conta Layout linha de entrada Fast
FZ5 – FI: Documento entrada rápida Estacionamento (G / Accts L) Layout Line

Baixar:  Como definir layout padrão para SAP Relatório

Exception CNTL_ERROR or dump

Enquanto a rolagem para cima para baixo para encontrar o número da peça no fluxo de trabalho, o erro será às vezes acontecem no sistema SAP. A mensagem de despejo é condição de exceção “CNTL_ERROR” levantadas.

Para este tipo de questões, em primeiro lugar, verificar se o erro ocorre localmente em computadores individuais, ou não, e também verificar se o erro ocorre somente para alguns usuários, por exemplo, devido à personalização (mencionadas na nota SAP 316243).

Se isso ocorre apenas localmente, isto aponta para um problema de instalação dos computadores. Verifique a instalação ou realização de uma nova instalação. Pesquisa na área de despejo para SY-MSGLI, pode possivelmente conter uma nota sobre a causa do erro.

Os despejos vão ocorrer quando rolar SAP biombos. SAP lança este despejo, quando muitas sessões SAP foram abertas simultaneamente e PC ocupado com outros aplicativos rodando sobre ele.

Recomendações para evitar este despejo é certificar-se do portátil / PC não é mais o PC, carregado reiniciar para limpar SAP GUI buffers. Use page up e page down opções em SAP Screen

Analises-PA com prospecto em colunas

S_ALR_87012178



Transações FI – 01 -Plano de Conta

Plano de Conta:

spro->Contabilidade financeira->Contabilidade geral->Contas do Razão->Dados mestre->Preparar->Processar lista de planos de contas:

ou SM30 – V_T004

Tabelas de armazenamento

T004 – Relação dos Planos de Contas

T004T -Denominação dos Planos de Contas

Ligação T004-KTOPL = T004T-KTOPL

Verificação da Estrutura do plano de conta:

Conta Razão:

S_ALR_87012325 – RFSKPL00 – S_ALR_87012326 – RFSKPL00