FI Checklist Encerramento Ano “Exercício”

1Execute um relatório para a atividade intercompanhias & Journal Entries
2 Abra o período de lançamento para próximo ano
3 Execute o relatório da Área de Negócios de Cessão.
4 A lista de revisão de lançamentos periódicos
5 Execute Entradas Recorrente para A / R, A / P, G / L
6 Processo estacionados A / R, A / P, G / L documentos contabilísticos
7 Corte Final para a manutenção da Imobilização em Adicionar Transferência e aposentar
Oito Executar Amortização em Execução de teste e pós
9 Verificar Log Display para Test Run Depreciação
10 Capitalize AUC ativos, se necessário
11 Enter Data da folha de pagamento para SAP
12 Verifique Depreciação Saldos com GL saldos
13 Depreciação Post
14 Execute activos História Asset Report, e aposentar-se, se necessário
15 Ajuste de depreciação áreas específicas, se necessário
16 Reconcile Livro auxiliar AM com GL
17 Banco de Dados Entrada
18 AR analisa os itens Open
19 AP revisão Itens Open
20 Execute facturas pendentes
21 Clear Abrir item para GRIR, frete
22 da Reconciliação documentos financeiros e dados transacionais
23 Open CO novo Destacamento Período
24 Compare atual (estimativas de custos) com o preço atual passado (Moving Avg)
25 Update preço de custo atual de material de campo preço master.
26 Processo de tarifas de frete, frete Match SD de reais
27 Comentários revisão interna Ordem
28 dirimir todas as Ordens
Verifique todos os 29 Post Mercadorias Emissão têm sido facturado (Lista de faturamento Due)
30 Review SD Billng Doc de mth anteriores que ainda não foram liberados para a contabilidade
31 MM Reconciliação de movimentos em trânsito intra-SAP para NonSAP
32 Reconciliar com SAP PI Inventário
33 Realize Manual de Ajuste, se necessário
34 Verifique se o equilíbrio da conta GR / IR
Post 35 Acréscimos e diferimentos
36 Compensação de documentos cancelados
37 Check Ajustamento Segmento Rentabilidade
38 Relatório do Idoso Reconciliar-GL saldos com Livro auxiliar saldos AP
39 Verifique a correr verificar os números
Banco de dados de 40 de reconciliação
41 Enter Journal Entry Imposto
42 Reconcile GL saldos com saldos Livro auxiliar AR / MM / AP
43 Display Folha de ajustes de balanço
44 Post Folha de ajustes de balanço
45 Post em Moeda Estrangeira de avaliação (de câmbio)
46 Check centros de custos genéricos para postagem com contas erradas
47 Correct lançamentos errados em centros de custos genéricos
48 Check datas de validação para Centros de Custos, elementos de custo, área de CO
49 COGI – para fim do mês e no final do ano
50 receiviables de Liquidação Duvidosa
51 Verifique Inventário In-transist
52 Reconcile PA para G / L
53 Post avaliação da relação custo e Centro de Distribuição
54 Executar o CO-FI Reconciliação do equilíbrio
P 55 Executar relatórios BW & L e Balanço
56 Manter variante ano CO
57 Equilíbrio fiscal Yr AP adiamento / AR / AM
58 Equilíbrio fiscal CO Yr adiamento
59 Yr equilíbrio fiscal FI adiamento
60 Yr equilíbrio fiscal PCA adiamento
intervalos de 61 Definir o número do documento – FI – ano novo
62 Definir o número de documentos varia AP / AR ano – novo
63 declaração de gerar relatórios financeiros
64 Mudança ano fiscal de Ativos
65 de encerramento do Ano – Asset Accounting – final para o final do ano
66 CO Fechar Destacamento Período
Antes de fechar 67 R A / Destacamento Período
68 Close Antes P A / Destacamento Período
69 Close Antes MM Destacamento Período
70 Reverse acréscimos e diferimentos para o novo mês
71 Reconciliação de Documentos Financeiros do ano fiscal de idade e ano fiscal novo
72 balanceia, Orçamento de dados para centros de custo, vendas
73 Atualização de Conta salário retido, saldo levar fwd